Проблема с вводом остатков в 1С 7.7(4.5)
Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Подскажите, пожалуйста , при вводе остатков на начало года. не сходятся обороты по Дт и Кт по вспомогательному счету 00 вводимых остатков. Почему не понятно- все суммы вводим правильно остатки на 31.12.2010 года, по Дт и Кт счетов, а все равно вылазеет остаток по Дт 00 счета? Подскажите, как убрать этот остаток? Спасибо огромное!
Comments
-
Добрый день. Сформируйте оборотку на 31.12 с развернутым сальдо (на основании которой вводили остатки) и сверьте с обороткой в новой базе. По другому никак не выяснить, в какой проводке ошиблись.
-
Возможно, у Вас были еще проводки через 00 счет.
-
Здравствуйте! Если вы вводили остатки регламентированными документами, то остаток по Дт 00,говорит о том ,что неодоприходованны пассивы в виде полученного убытка.Я дополнительно давал проводки бухгалтерской справкой по начислению прибыли,убытков.В регламентированых документах по вводу первоначальных остатков проводок по остаткам на начало прибыли и убытка нет.Проводка которую я делал следующая Дт 84.2 Кт 00. Да ещё нужно сверить остатки прибылей,убытков на 84 счете с данными баланса или оборотки с которой вводите остатки.Должно сойтись.Остатка по 00 счету быть недолжно ,иначе в регламентированных отчётах баланс не сойдётся.
